华夏创业板成长ETF联接D (023782.jj ) 创成长 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6416元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率52.71% (142 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板成长ETF联接C目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接D(023782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.10亿 | 91.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 6.37% |
| 3 | 其他资产 | 2,881.69万 | 1.75% |
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