摩根汇智优选混合C (023781.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪韩秀一基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1184元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1676 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根汇智优选混合(023780) |
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摩根汇智优选混合C(023781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-24 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-23 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-26 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-18 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |