摩根汇智优选混合C (023781.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪韩秀一基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2395元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.96% (892 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根汇智优选混合(023780) |
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摩根汇智优选混合C(023781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-26 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-22 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-18 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-13 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-30 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-28 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |