摩根汇智优选混合C(023781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-16 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-13 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-04 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-02 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-26 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-10 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-02-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |