摩根汇智优选混合C(023781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-01 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-07 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |