广发智选启航混合C (023762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1410 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智选启航混合(023761) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发智选启航混合C(023762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-06 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-17 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |