广发智选启航混合C (023762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (1198 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智选启航混合(023761) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发智选启航混合C(023762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-19 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-13 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-07 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-06 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-30 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-28 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-21 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-20 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-16 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-02 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-01 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-31 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |