永赢中证A500ETF发起联接C (023756.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2126元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.64% (882 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接(023755)目标基金: A500ETF永赢(159386) |
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永赢中证A500ETF发起联接C(023756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-16 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-07 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-01 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-30 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-26 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-22 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-18 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-05 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-28 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-25 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |