永赢中证A500ETF发起联接C (023756.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2637元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.37% (867 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接A目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接C(023756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-24 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-16 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-01 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-19 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-13 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-04 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-06 | 1.2418元 | 1.2418元 |