永赢中证A500ETF发起联接C (023756.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2628元 (2026-02-11) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率26.28% (996 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接A目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接C(023756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-06 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-04 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-30 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-28 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-27 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-31 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-23 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-19 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |