永赢中证A500ETF发起联接C (023756.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3154元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.54% (856 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接(023755)目标基金: A500ETF永赢(159386) |
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永赢中证A500ETF发起联接C(023756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-17 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-05 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-28 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-25 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-18 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-12 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-30 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-29 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-28 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-24 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-16 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-15 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |