永赢中证A500ETF发起联接C (023756.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1812元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1182 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接A目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接C(023756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-08 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-31 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-28 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-14 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-07 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-20 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-16 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-07 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |