广发上证科创板200ETF联接C (023749.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1412元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1041 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接A目标基金: 广发上证科创板200ETF |
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广发上证科创板200ETF联接C(023749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-10-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-09-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-29 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-24 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-23 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-09-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-09-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-01 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-31 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-27 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-26 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-18 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-31 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |