广发上证科创板200ETF联接C (023749.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率33.45% (566 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接(023748)目标基金: 广发上证科创板200ETF(588140) |
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广发上证科创板200ETF联接C(023749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-11 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-10 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-08 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-04 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-02 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-25 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-22 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-19 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-18 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-15 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-05-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-13 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-12 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-08 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-07 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-06 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-20 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-10 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-08 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-01 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |