建信上证科创板综合ETF联接C (023744.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9878元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率82.40% (175 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接(023743)目标基金: 建信上证科创板综合ETF(589880) |
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建信上证科创板综合ETF联接C(023744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-06-30 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-29 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-06-26 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-25 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-24 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-06-23 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-22 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-18 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-17 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-16 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-15 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-12 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-06-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-09 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-08 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-05 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-04 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-03 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-02 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-01 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-29 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-05-28 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-05-27 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-26 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-25 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-22 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-21 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-20 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-19 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-18 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-15 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-14 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-13 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-12 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-11 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-08 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-07 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-06 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-23 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-22 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-21 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-17 | 1.5066元 | 1.5066元 |