建信上证科创板综合ETF联接C (023744.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4088元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率27.44% (359 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接A目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接C(023744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-10-08 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-09-29 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-09-28 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-09-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-09-23 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-09-22 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-09-21 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-18 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-09-17 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-16 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-09-15 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-09-14 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-11 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-09-10 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-09-09 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-09-08 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-09-07 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-09-04 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-09-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-02 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-09-01 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-08-31 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-26 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-25 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-08-24 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-08-21 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-18 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-08-14 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-12 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-08-11 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-08-10 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-08-07 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-08-06 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-08-04 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-03 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-31 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-30 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-27 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |