建信上证科创板综合ETF联接C (023744.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7087元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率70.50% (148 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接(023743)目标基金: 建信上证科创板综合ETF(589880) |
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建信上证科创板综合ETF联接C(023744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-08 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-07 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-06 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-23 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-22 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-21 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-17 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-16 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-14 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-04-13 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-10 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-08 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-03 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-01 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-31 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-30 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-27 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-25 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-23 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-20 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-19 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-18 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-17 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-13 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-12 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-11 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-09 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-06 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-05 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-04 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-03 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-02 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-02-27 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-26 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-02-25 | 1.4881元 | 1.4881元 |