建信上证科创板综合ETF联接C (023744.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5842元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.21% (265 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接A目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接C(023744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-18 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-08-14 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-12 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-08-11 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-08-10 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-08-07 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-08-06 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-05 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-08-04 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-03 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-31 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-30 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-27 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-24 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-07-23 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-22 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-21 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-07-20 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-17 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-16 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-15 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-14 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-07-13 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-07-10 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-09 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-07-08 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-07-07 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-07-06 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-07-03 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-07-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-01 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-06-30 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-29 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-06-26 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-25 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-24 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-06-23 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-22 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-18 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-06-17 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-16 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-15 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-12 | 1.6446元 | 1.6446元 |