建信上证科创板综合ETF联接C (023744.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4803元 (2026-02-13) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率48.15% (314 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接A目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接C(023744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-02-12 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-11 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-02-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-09 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-06 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-05 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-02-04 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-03 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-02 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-30 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-29 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-28 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-26 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-01-23 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-21 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-01-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-19 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-16 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-15 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-14 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-13 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-12 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-07 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-06 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-05 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-30 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-29 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-25 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-23 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-22 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-19 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-11 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-05 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-04 | 1.2936元 | 1.2936元 |