建信上证科创板综合ETF联接C (023744.jj ) 科创综指 (定期) 申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5842元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.21% (265 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接A目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接C(023744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.63万元 | 0.15% | 6.54万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 19.63万元 | 0.15% | 6.54万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |