富国上证科创板综合价格ETF联接C (023738.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6706元 (2026-06-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率56.86% (25 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接(023737)目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
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富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-29 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-28 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-05-27 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-26 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-05-25 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-20 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-19 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-18 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-15 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-14 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-13 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-11 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-05-08 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-07 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-05-06 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-30 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-29 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-28 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-27 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-23 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-22 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-21 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-20 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-04-17 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-04-15 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-14 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-04-13 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-10 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-08 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-07 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-03 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-31 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-26 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-23 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-18 | 1.4511元 | 1.4511元 |