富国上证科创板综合价格ETF联接C (023738.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6153元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率41.86% (28 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接A目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-24 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-21 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-20 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-19 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-18 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-17 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-08-14 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-13 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-12 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-11 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-08-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-07 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-06 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-05 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-04 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-08-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-31 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-30 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-28 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-27 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-24 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-07-23 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-07-22 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-21 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-20 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-07-17 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-16 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-15 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-07-14 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-07-13 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-07-10 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-07-09 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-07 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-03 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-02 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-01 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-30 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-29 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-25 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-24 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-23 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-22 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-06-18 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-17 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-16 | 1.8013元 | 1.8013元 |