富国上证科创板综合价格ETF联接C (023738.jj ) 科创价格 (定期) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5132元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.30% (30 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接A目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-12 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-11 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-02-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-09 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-02-06 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-02-05 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-04 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-02-02 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-30 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-29 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-28 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-01-27 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-01-26 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-23 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-01-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-21 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-01-20 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-19 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-01-16 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-01-15 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-01-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-01-13 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-12 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-01-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-07 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-01-06 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-05 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-31 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-30 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-26 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-22 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-17 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-12-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-08 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-05 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-04 | 1.3123元 | 1.3123元 |