富国上证科创板综合价格ETF联接C (023738.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9537元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率71.07% (19 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接(023737)目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF(589600) |
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富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-07-09 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-07 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-03 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-02 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-01 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-30 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-29 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-25 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-24 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-23 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-22 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-06-18 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-06-17 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-16 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-06-15 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-06-12 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-06-11 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-10 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-09 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-08 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-05 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-06-04 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-03 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-02 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-01 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-29 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-28 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-05-27 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-26 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-05-25 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-20 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-19 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-18 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-15 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-14 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-13 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-11 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-05-08 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-07 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-05-06 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-30 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-29 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-28 | 1.5719元 | 1.5719元 |