富国上证科创板综合价格ETF联接C (023738.jj ) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4020元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.11% (30 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格ETF联接A目标基金: 富国上证科创板综合价格ETF |
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富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-10-13 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-10-12 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-10-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-10-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-09-30 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-09-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-09-28 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-09-24 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-09-23 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-09-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-21 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-09-18 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-17 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-16 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-09-15 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-09-14 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-09-11 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-09-10 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-09-09 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-09-08 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-09-07 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-09-04 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-09-03 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-09-02 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-09-01 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-31 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-08-28 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-27 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-08-26 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-25 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-24 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-21 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-20 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-19 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-18 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-08-17 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-08-14 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-13 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-08-12 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-11 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-08-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-08-07 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-06 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-08-05 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-04 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-08-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-31 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-30 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |