博时上证科创板综合ETF联接C (023728.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9303元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.10% (200 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接(023727)目标基金: 博时科创综指ETF(589900) |
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博时上证科创板综合ETF联接C(023728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-09 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-07-08 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-07-07 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-07-06 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-07-03 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-07-02 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-07-01 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-06-30 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-06-26 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-25 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-06-24 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-23 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-06-22 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-18 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-06-17 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-16 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-15 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-12 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-06-11 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-06-10 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-09 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-08 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-05 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-04 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-03 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-06-02 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-01 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-28 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-27 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-26 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-25 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-22 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-21 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-05-20 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-05-19 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-05-18 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-13 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-05-12 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-05-11 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-06 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-30 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-29 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |