博时上证科创板综合ETF联接C (023728.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5097元 (2026-02-13) 基金经理刘玉强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.59% (273 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接A目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接C(023728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-02-12 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-02-10 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-02-06 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-02-05 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-04 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-02-03 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-02 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-30 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-29 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-28 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-27 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-26 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-01-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-21 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-19 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-01-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-01-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-01-12 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-01-09 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-07 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-01-06 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-05 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-12-31 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-29 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-26 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-22 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-19 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-17 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-16 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |