博时上证科创板综合ETF联接C (023728.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3412元 (2025-12-22) 基金经理刘玉强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.79% (399 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接A目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接C(023728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-19 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-17 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-12-16 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-11 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-03 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-02 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-01 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-11-28 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-18 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-17 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-14 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-11-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-11-11 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-10 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-11-07 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-06 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-11-05 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-11-04 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-03 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-31 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-10-30 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-10-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-10-28 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-10-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-10-24 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-10-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-22 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-21 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-10-20 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-10-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-10-16 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-10-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-10-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |