博时上证科创板综合ETF联接C (023728.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7188元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.68% (224 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接(023727)目标基金: 博时科创综指ETF(589900) |
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博时上证科创板综合ETF联接C(023728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-13 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-05-12 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-05-11 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-06 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-30 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-29 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-27 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-24 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-23 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-22 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-04-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-20 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-17 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-16 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-10 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-07 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-03 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-02 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-01 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-30 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-26 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-20 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-03-19 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-03-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-17 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-16 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-13 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-12 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-11 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-09 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-03-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-05 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-04 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |