华夏上证科创板综合ETF联接C (023720.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6103元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率44.85% (245 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接(023719)目标基金: 华夏上证科创板综合ETF(589000) |
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华夏上证科创板综合ETF联接C(023720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-23 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-22 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-21 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-07-20 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-17 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-07-16 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-15 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-14 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-07-13 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-07-10 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-09 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-07-08 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-07-07 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-06 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-03 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-07-02 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-01 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-30 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-06-29 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-06-26 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-06-25 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-06-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-23 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-22 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-18 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-06-17 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-06-16 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-15 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-11 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-10 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-08 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-05 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-04 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-06-03 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-02 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-01 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-29 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-28 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-26 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-25 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-05-22 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-21 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-20 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-19 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-05-18 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-15 | 1.7150元 | 1.7150元 |