华夏上证科创板综合ETF联接C (023720.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3517元 (2025-12-12) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.13% (371 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接A目标基金: 华夏上证科创板综合ETF |
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华夏上证科创板综合ETF联接C(023720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-08 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-05 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-04 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-03 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-01 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-28 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-27 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-25 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-21 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-20 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-11-19 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-11-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-14 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-11-13 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-11-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-10 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-07 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-11-06 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-11-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-11-03 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-10-31 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-10-30 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-10-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-10-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-10-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-10-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-10-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-10-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-10-20 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-10-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-10-16 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-10-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-10-14 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-10-13 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-10-10 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-10-09 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-09-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-09-29 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-09-26 | 1.4015元 | 1.4015元 |