华夏上证科创板综合ETF联接C (023720.jj ) 科创综指 (定期) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6830元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.52% (249 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板综合ETF联接(023719)目标基金: 华夏上证科创板综合ETF(589000) |
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华夏上证科创板综合ETF联接C(023720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-08 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-05 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-04 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-06-03 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-02 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-01 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-29 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-28 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-26 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-25 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-05-22 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-21 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-20 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-19 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-05-18 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-15 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-14 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-05-13 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-12 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-11 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-05-08 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-07 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-06 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-29 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-28 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-23 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-04-22 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-20 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-17 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-16 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-15 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-13 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-08 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-07 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-01 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-31 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-26 | 1.3694元 | 1.3694元 |