东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-13 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-10 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-07-08 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-07 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-06 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-03 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-02 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-26 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-24 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-23 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-15 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-04 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-03 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-01 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-28 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-27 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-26 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-25 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-20 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-19 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-18 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-08 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-28 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-27 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-23 | 1.3303元 | 1.3303元 |