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公告
东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y
(023714.jj )
申
基金经理
王锐
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-04-25
总资产规模
84.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3505
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.61%
(98 / 1551)
相关基金:
主从基金:
东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）(018687)
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东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023714) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.25
元
84.36万
67.69万
元
--
2025-12-31
--
60.83万
48.23万
元
--
2025-09-30
--
25.41万
20.01万
元
--
2025-06-30
1.10
元
13.40万
12.13万
元
--