泰信优势领航混合C (023602.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7794元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (8560 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信优势领航混合(015034) 、泰信优势领航混合D |
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泰信优势领航混合C(023602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-23 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-22 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-21 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-20 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-17 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-16 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-15 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-14 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-13 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-07 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-06 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-03 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-26 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-15 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-01 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |