泰信优势领航混合C (023602.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9721元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3239 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信优势领航混合(015034) 、泰信优势领航混合D |
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泰信优势领航混合C(023602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-26 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-15 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-11 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-09 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-01 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |