长城中短债债券C (023590.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1151元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6720 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中短债债券(023589) |
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长城中短债债券C(023590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |