长城中短债债券C (023590.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-13总资产规模1,802.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.1066元 (2026-01-19) 基金经理华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6682 / 7186)
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长城中短债债券C(023590) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长城中短债债券C.(023590) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.10元	1,802.88万	1,633.64万元	--
2025-06-30	1.10元	1,599.53万	1,453.32万元	--
2025-03-31	1.10元	1,939.11万	1,767.00万元	--