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公告
长城中短债债券C
(023590.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-13
总资产规模
1,319.49万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1086
元
(
2026-04-01
)
基金经理
华吉昶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.89%
(6651 / 7222)
相关基金:
主从基金:
长城中短债债券A
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长城中短债债券C(023590) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
1,319.49万
1,192.70万
元
--
2025-09-30
1.10
元
1,802.88万
1,633.64万
元
--
2025-06-30
1.10
元
1,599.53万
1,453.32万
元
--
2025-03-31
1.10
元
1,939.11万
1,767.00万
元
--