长城中短债债券C(023590) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,391.57万 | 1,249.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,079.54万 | 973.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,319.49万 | 1,192.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,802.88万 | 1,633.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,599.53万 | 1,453.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,939.11万 | 1,767.00万元 | -- |