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公告
长城中短债债券A
(023589.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
华吉昶
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-13
总资产规模
3,905.25万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1274
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6655 / 7298)
相关基金:
主从基金:
长城中短债债券C
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长城中短债债券A(023589) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长城中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
3,905.25万
3,474.42万
元
--
2025-12-31
1.12
元
4,518.33万
4,032.07万
元
--
2025-09-30
1.12
元
4,955.19万
4,436.16万
元
--
2025-06-30
1.11
元
6,007.28万
5,396.41万
元
--
2025-03-31
1.11
元
6,611.24万
5,960.90万
元
--