长城中短债债券A(023589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3,778.55万 | 3,344.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,905.25万 | 3,474.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,518.33万 | 4,032.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,955.19万 | 4,436.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,007.28万 | 5,396.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,611.24万 | 5,960.90万元 | -- |