长城三个月滚动持有债券C (023588.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模1.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1524元 (2025-12-26) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6072 / 7153)
相关基金:	主从基金: 长城三个月滚动持有债券A 、长城三个月滚动持有债券B
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长城三个月滚动持有债券C(023588) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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长城三个月滚动持有债券C.(023588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城三个月滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.15元	1.28亿	1.11亿元	--
2025-06-30	1.14元	5,127.05万	4,490.71万元	--
2025-03-31	1.13元	5,724.39万	5,049.75万元	--