长城三个月滚动持有债券C
(023588.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模3,751.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5511 / 7297)
相关基金: 主从基金: 长城三个月滚动持有债券(023586) 、长城三个月滚动持有债券B
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长城三个月滚动持有债券C(023588) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城三个月滚动持有债券C.(023588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城三个月滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元3,751.27万3,232.74万元--
2025-12-311.15元6,173.80万5,356.88万元--
2025-09-301.15元1.28亿1.11亿元--
2025-06-301.14元5,127.05万4,490.71万元--
2025-03-311.13元5,724.39万5,049.75万元--

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