长城三个月滚动持有债券C (023588.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5901 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券(023586) 、长城三个月滚动持有债券B |
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长城三个月滚动持有债券C(023588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-02 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-01 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-19 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-30 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |