博时四月兴120天持有期债券C (023580.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-03-09) 基金经理倪玉娟卞竑成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6462 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时四月兴120天持有期债券A |
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博时四月兴120天持有期债券C(023580) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 87.80% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 87.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.39万 | 11.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.86万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 7,832.00 | 0.003% |
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