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公告
华夏安和债券A
(023538.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
2,120.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0250
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.67%
(6279 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏安和债券C
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华夏安和债券A(023538) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏安和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,120.14万
2,077.55万
元
--
2026-03-31
1.01
元
3,812.03万
3,760.14万
元
--
2025-12-31
1.01
元
9,059.10万
8,975.63万
元
--
2025-09-30
1.00
元
1.40亿
1.39亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
8.66亿
8.63亿
元
--
2025-04-17
--
--
8.63亿
元
--