华夏安和债券A (023538.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模9,059.10万元 (2025-12-31) 基金净值1.0128元 (2026-03-13) 基金经理刘明宇郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6412 / 7201)
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华夏安和债券A(023538) - 历史分红派息及拆分数据列表

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