博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3655元 (2026-02-26) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (553 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-24 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-13 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-02-12 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-02-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-06 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-02-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-02 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-30 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-27 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-26 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-23 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-01-22 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-21 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-19 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-16 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-13 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-12 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-01-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-07 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |