博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0952元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (2657 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-10-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-09-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-18 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-07 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |