博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4809元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.48% (714 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接(023520) 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-24 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-22 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-18 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-09 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-04 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-02 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-22 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-21 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-20 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-05-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-15 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-14 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-13 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-12 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-11 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-06 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-27 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-22 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |