博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1598元 (2025-12-12) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1350 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-06 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-04 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-10-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-10-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-10-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-10-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-10-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-21 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-10-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-10-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-10-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-09-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-09-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-09-26 | 1.2714元 | 1.2714元 |