博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3998元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.91% (620 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接(023520) 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-27 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-22 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-10 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-05 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-02 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-27 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-26 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-24 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-13 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-02-12 | 1.3863元 | 1.3863元 |