博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1598元 (2025-12-12) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1350 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 21.42亿 | 88.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 182.24万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 182.24万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 1.56亿 | 6.46% |
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