博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C (023521.jj ) 科创AI (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3435元 (2026-02-25) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.20% (625 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.58亿 | 91.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,142.27万 | 0.72% |
加载中......