宝盈中证A500指数增强C (023515.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3080 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强(023514) |
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宝盈中证A500指数增强C(023515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-31 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |