宝盈中证A500指数增强C (023515.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9944元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (4494 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强A |
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宝盈中证A500指数增强C(023515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-10-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-09-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |