宝盈中证A500指数增强C (023515.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0998元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2379 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强(023514) |
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宝盈中证A500指数增强C(023515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |