宝盈中证A500指数增强C (023515.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9798元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (4694 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈中证A500指数增强C(023515) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 90.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.20万 | 2.76% |
| (其中) 债券 | 404.20万 | 2.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.09万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 628.16万 | 4.28% |
加载中......