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公告
万家稳宁债券C
(023478.jj )
申
基金经理
徐青
周潜玮
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
5,790.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0170
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6439 / 7439)
相关基金:
主从基金:
万家稳宁债券A
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万家稳宁债券C(023478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
5,790.61万
5,721.95万
元
--
2026-03-31
1.01
元
7,983.72万
7,917.21万
元
--
2025-12-31
1.00
元
1.63亿
1.62亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
3.23亿
3.23亿
元
--