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公告
万家稳宁债券A
(023477.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
徐青
周潜玮
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
2.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0111
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.10%
(6693 / 7262)
相关基金:
主从基金:
万家稳宁债券C
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万家稳宁债券A(023477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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万家稳宁债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
2.28亿
2.26亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
6.06亿
6.03亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
9.68亿
9.67亿
元
--
2025-07-29
--
--
12.36亿
元
--