万家稳宁债券A (023477.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模6.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0073元 (2026-02-13) 基金经理徐青周潜玮成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6795 / 7216)
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万家稳宁债券A(023477) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家稳宁债券A.(023477) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳宁债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	6.06亿	6.03亿元	--
2025-09-30	1.00元	9.68亿	9.67亿元	--
2025-07-29	--	--	12.36亿元	--