太平中证A500指数增强C (023474.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3869元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.21% (612 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强(023473) |
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太平中证A500指数增强C(023474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-19 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-18 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-29 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-28 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-24 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-20 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-16 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-15 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-02 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-01 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-24 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-10 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |