太平中证A500指数增强C (023474.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2855元 (2026-04-01) 基金经理张子权管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (576 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证A500指数增强C(023474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-24 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-11 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-10 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-09 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-06 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-05 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-02 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-26 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-24 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-02-12 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-02-11 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-09 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-02-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-04 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-30 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-01-29 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-28 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-16 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-15 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |