太平中证A500指数增强C (023474.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4324元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率35.48% (666 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强(023473) |
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太平中证A500指数增强C(023474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-03 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-02 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-01 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-30 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-29 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-26 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-25 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-24 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-23 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-22 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-17 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-15 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-10 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-09 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-04 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-02 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-29 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-28 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-27 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-26 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-22 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-19 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-18 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-07 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-29 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-28 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-24 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |