太平中证A500指数增强C (023474.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2007元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (786 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证A500指数增强C(023474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-10-14 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-10-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-10-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-10-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-10-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-09-29 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-23 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-09-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-09-18 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-09-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-09-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-09-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-09-14 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-09-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-09-09 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-09-07 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-09-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-09-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-09-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-31 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-08-28 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-27 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-26 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-21 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-20 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-19 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-18 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-17 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-13 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-12 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-10 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-06 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-05 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-04 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-31 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |