太平中证A500指数增强C (023474.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2007元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (786 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证A500指数增强C(023474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.98万元 | 0.80% | 6.18万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 32.98万元 | 0.80% | 6.18万元 | 0.15% |
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 81.01万元 | 0.80% | 15.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 81.01万元 | 0.80% | 15.19万元 | 0.15% |