中欧信息科技混合发起C (023452.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8525元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率113.37% (15 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起(023451) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧信息科技混合发起C(023452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-07-23 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-07-22 | 2.9559元 | 2.9559元 |
| 2026-07-21 | 3.0765元 | 3.0765元 |
| 2026-07-20 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-07-17 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-07-16 | 3.1054元 | 3.1054元 |
| 2026-07-15 | 3.2516元 | 3.2516元 |
| 2026-07-14 | 3.3523元 | 3.3523元 |
| 2026-07-13 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-07-10 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2026-07-09 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-07-08 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-07-07 | 3.4539元 | 3.4539元 |
| 2026-07-06 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-07-03 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-07-02 | 3.5776元 | 3.5776元 |
| 2026-07-01 | 3.9318元 | 3.9318元 |
| 2026-06-30 | 4.0384元 | 4.0384元 |
| 2026-06-29 | 3.9103元 | 3.9103元 |
| 2026-06-26 | 3.9808元 | 3.9808元 |
| 2026-06-25 | 4.0713元 | 4.0713元 |
| 2026-06-24 | 3.9076元 | 3.9076元 |
| 2026-06-23 | 3.8032元 | 3.8032元 |
| 2026-06-22 | 4.0068元 | 4.0068元 |
| 2026-06-18 | 3.9578元 | 3.9578元 |
| 2026-06-17 | 3.7594元 | 3.7594元 |
| 2026-06-16 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-06-15 | 3.5865元 | 3.5865元 |
| 2026-06-12 | 3.3619元 | 3.3619元 |
| 2026-06-11 | 3.3741元 | 3.3741元 |
| 2026-06-10 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-06-09 | 3.4635元 | 3.4635元 |
| 2026-06-08 | 3.2957元 | 3.2957元 |
| 2026-06-05 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-06-04 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-06-03 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-06-02 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-06-01 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-05-29 | 3.3291元 | 3.3291元 |
| 2026-05-28 | 3.4425元 | 3.4425元 |
| 2026-05-27 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-05-26 | 3.3642元 | 3.3642元 |
| 2026-05-25 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2026-05-22 | 3.1612元 | 3.1612元 |
| 2026-05-21 | 2.9845元 | 2.9845元 |
| 2026-05-20 | 3.0906元 | 3.0906元 |
| 2026-05-19 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-05-18 | 3.0384元 | 3.0384元 |
| 2026-05-15 | 3.0266元 | 3.0266元 |