中欧信息科技混合发起C (023452.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3589元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率162.82% (9 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起(023451) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧信息科技混合发起C(023452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-06-04 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-06-03 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-06-02 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-06-01 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-05-29 | 3.3291元 | 3.3291元 |
| 2026-05-28 | 3.4425元 | 3.4425元 |
| 2026-05-27 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-05-26 | 3.3642元 | 3.3642元 |
| 2026-05-25 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2026-05-22 | 3.1612元 | 3.1612元 |
| 2026-05-21 | 2.9845元 | 2.9845元 |
| 2026-05-20 | 3.0906元 | 3.0906元 |
| 2026-05-19 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-05-18 | 3.0384元 | 3.0384元 |
| 2026-05-15 | 3.0266元 | 3.0266元 |
| 2026-05-14 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2026-05-13 | 3.1069元 | 3.1069元 |
| 2026-05-12 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2026-05-11 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-05-08 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-05-07 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-05-06 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-04-30 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-04-29 | 2.6937元 | 2.6937元 |
| 2026-04-28 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-04-27 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-04-24 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-04-23 | 2.7379元 | 2.7379元 |
| 2026-04-22 | 2.7947元 | 2.7947元 |
| 2026-04-21 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-04-20 | 2.6503元 | 2.6503元 |
| 2026-04-17 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-04-16 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-15 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-04-14 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-13 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-04-10 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-04-09 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-08 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-04-07 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-04-03 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-02 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-01 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-03-31 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-03-30 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-03-27 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-03-26 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-03-25 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-03-24 | 2.1187元 | 2.1187元 |