中欧信息科技混合发起C (023452.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7379元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率143.06% (7 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧信息科技混合发起A |
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中欧信息科技混合发起C(023452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.7379元 | 2.7379元 |
| 2026-04-22 | 2.7947元 | 2.7947元 |
| 2026-04-21 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-04-20 | 2.6503元 | 2.6503元 |
| 2026-04-17 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-04-16 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-15 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2026-04-14 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-13 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-04-10 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-04-09 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-04-08 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-04-07 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-04-03 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-02 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-01 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-03-31 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-03-30 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-03-27 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-03-26 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-03-25 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-03-24 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-03-23 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-03-20 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-03-19 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-18 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-03-17 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-03-16 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-03-13 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-03-12 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-03-11 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-03-10 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-03-09 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-06 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-05 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-04 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-03-03 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-03-02 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-02-27 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-02-26 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-02-25 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-02-24 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-02-13 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-02-12 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-02-11 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-02-10 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-02-09 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-02-06 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-02-05 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-02-04 | 2.0371元 | 2.0371元 |