永赢上证科创板50成份指数C (023438.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9098元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率86.72% (96 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数(023437) |
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永赢上证科创板50成份指数C(023438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-07-02 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-07-01 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-06-30 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-29 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-06-26 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-06-25 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-23 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-22 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-06-18 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-17 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-16 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-15 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-06-12 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-11 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-10 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-09 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-08 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-05 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-04 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-03 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-01 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-28 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-27 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-05-26 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-25 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-22 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-05-21 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-20 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-05-19 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-05-18 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-15 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-14 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-13 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-12 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-11 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-07 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-06 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-30 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-29 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-27 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-24 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-23 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |