永赢上证科创板50成份指数C (023438.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6532元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率65.32% (193 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数(023437) |
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永赢上证科创板50成份指数C(023438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-14 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-13 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-12 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-11 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-07 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-06 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-30 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-29 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-27 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-24 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-23 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-20 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-17 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-14 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-08 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-01 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-31 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-30 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-27 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-03-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-20 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-19 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-13 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-09 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-06 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-03 | 1.3629元 | 1.3629元 |