永赢上证科创板50成份指数C (023438.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3277元 (2025-12-29) 基金经理储可凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.77% (505 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数A |
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永赢上证科创板50成份指数C(023438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-23 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-22 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-19 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-17 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-15 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-11 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-10 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-09 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-04 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-02 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-01 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-19 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-17 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-14 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-13 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-12 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-11-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-11-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-11-04 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-31 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-10-30 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-10-29 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-10-28 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-10-27 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-10-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-10-23 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-10-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-10-21 | 1.3824元 | 1.3824元 |