永赢上证科创板50成份指数C (023438.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3313元 (2026-03-17) 基金经理储可凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.13% (517 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板50成份指数C(023438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-13 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-09 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-06 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-03 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-02 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-27 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-25 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-02-24 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-12 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-11 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-06 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-05 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-04 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-03 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-29 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-28 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-27 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-01-22 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-21 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-20 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-19 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-01-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-12 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-09 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-08 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-01-07 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-06 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-05 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-31 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-30 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |