永赢锐见先锋混合C (023421.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3524元 (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率35.24% (237 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见先锋混合(023420) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢锐见先锋混合C(023421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-31 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-27 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-22 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-07-21 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-20 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-16 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-07-15 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-14 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-13 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-10 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-07-09 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-08 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-07-07 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-07-06 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-03 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-02 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-01 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-30 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-06-29 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-06-26 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-25 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-06-24 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-23 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-06-22 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-18 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-16 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-12 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-09 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-05 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-01 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-28 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-05-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-26 | 1.6433元 | 1.6433元 |