永赢锐见先锋混合C (023421.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6029元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率60.29% (137 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见先锋混合(023420) |
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永赢锐见先锋混合C(023421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-10 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-09 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-06-05 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-03 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-01 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-28 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-05-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-26 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-21 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-20 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-19 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-18 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-13 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-12 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-11 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-06 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-30 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-29 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-04-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-27 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-22 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-17 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-16 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-14 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-13 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-10 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-31 | 1.1681元 | 1.1681元 |