华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2150元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-08) 持仓换手率772.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (820 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-10-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-09-22 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-09-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-18 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-14 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-09-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-09 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-07 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-09-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-09-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-31 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-08-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-08-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-17 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-07 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-05 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-31 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |