华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2664元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (846 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-17 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-12 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-07 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-05 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-31 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-22 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-15 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-09 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-08 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-07 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-01 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-30 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-25 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |