华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2644元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (985 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-07 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-06 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-01 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-30 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-25 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-15 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-04 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-03 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-01 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-25 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-22 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-21 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-15 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-12 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-29 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |