华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2810元 (2026-02-04) 基金经理徐林明喻银尤成立以来分红再投入年化收益率28.09% (887 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-30 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-29 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-28 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-26 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-22 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-21 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-20 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-19 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-08 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-06 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-31 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |