华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3004元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.03% (804 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-15 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-12 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-06 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-04-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-29 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-23 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-21 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-31 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-25 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-19 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-10 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |