华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2836元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率28.35% (854 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,476.31万 | 88.08% |
| (其中) 股票 | 9,476.31万 | 88.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 741.79万 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 540.25万 | 5.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,803.41万 | 44.65% |
| 金融业 | 711.67万 | 6.62% |
| 采矿业 | 447.42万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.27万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355.26万 | 3.30% |
| 批发和零售业 | 316.65万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.12万 | 2.26% |
| 建筑业 | 234.02万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 151.68万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.05万 | 1.27% |
| 房地产业 | 102.39万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.48万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 31.60万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.68万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.29万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 7.88万 | 0.07% |
| 教育 | 3.04万 | 0.03% |
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