华宝中证A500指数增强A (023319.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2150元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-08) 持仓换手率772.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (820 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强C |
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华宝中证A500指数增强A(023319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 780.26万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 44.07万 | 0.33% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,915.08万 | 52.49% |
| 金融业 | 688.23万 | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555.87万 | 4.22% |
| 采矿业 | 503.55万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467.17万 | 3.55% |
| 建筑业 | 276.72万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.83万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 210.78万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.10万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 176.91万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.98万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 67.10万 | 0.51% |
| 房地产业 | 65.59万 | 0.50% |
| 综合 | 33.72万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 22.43万 | 0.17% |
| 教育 | 14.29万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.79万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,192.05万 | 9.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.49万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.22万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 113.65万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.55万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 41.79万 | 0.32% |
| 采矿业 | 41.47万 | 0.31% |
| 房地产业 | 41.45万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.08万 | 0.21% |
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