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公告
西部利得月月兴30天持有期债券C
(023312.jj )
申
基金经理
李安然
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-23
总资产规模
3.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0298
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5666 / 7525)
相关基金:
主从基金:
西部利得月月兴30天持有期债券A
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西部利得月月兴30天持有期债券C(023312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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西部利得月月兴30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
3.25亿
3.17亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
1.14亿
1.12亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.44亿
1.42亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.56亿
2.55亿
元
--