西部利得月月兴30天持有期债券C (023312.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模1.44亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0146元 (2026-03-03) 基金经理李安然易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6303 / 7193)
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西部利得月月兴30天持有期债券C(023312) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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西部利得月月兴30天持有期债券C.(023312) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得月月兴30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.44亿	1.42亿元	--
2025-09-30	1.00元	2.56亿	2.55亿元	--