西部利得月月兴30天持有期债券C (023312.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-03-02) 基金经理李安然易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6350 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得月月兴30天持有期债券C(023312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |