西部利得月月兴30天持有期债券C (023312.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5964 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券A |
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西部利得月月兴30天持有期债券C(023312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |