西部利得月月兴30天持有期债券C (023312.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然易圣倩基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5624 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得月月兴30天持有期债券(023311) |
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西部利得月月兴30天持有期债券C(023312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |