鹏华沪深300指数量化增强C (023291.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2018元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (962 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强C(023291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-10-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-10-14 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-10-13 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-10-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-10-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-10-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-28 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-23 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-22 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-09-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-09-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-09-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-08 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-07 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-09-04 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-01 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-31 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-27 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-25 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-24 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-19 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-17 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-14 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-06 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-05 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-04 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |