鹏华沪深300指数量化增强C (023291.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2088元 (2026-03-19) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (1171 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强C(023291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-18 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-11 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-05 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-27 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-25 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-21 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-01-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-08 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |