鹏华沪深300指数量化增强C (023291.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2754元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (1107 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强(023290) 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强C(023291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-08 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-03 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-02 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-01 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-26 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-25 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-22 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-18 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-08 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-05 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-04 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-29 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-28 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-21 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-20 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-07 | 1.3033元 | 1.3033元 |