鹏华沪深300指数量化增强C (023291.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1918元 (2025-12-19) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (1075 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强A 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强C(023291) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,908.69万 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 3,908.69万 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 317.01万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 119.76万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,002.71万 | 46.09% |
| 金融业 | 848.47万 | 19.53% |
| 采矿业 | 146.32万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.37万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.00万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 51.97万 | 1.20% |
| 建筑业 | 43.55万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.09万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 32.41万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 13.57万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.01万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.06万 | 0.09% |
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