国泰多策略收益灵活配置混合C (023289.jj ) 申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2025-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5135元 (2026-09-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5153 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合A 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合C(023289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-09-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-09-10 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-09-09 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-08 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-09-07 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-09-04 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-09-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-09-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-09-01 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-31 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-28 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-27 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-25 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-08-24 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-08-20 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-19 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-18 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-14 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-08-13 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-12 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-11 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-10 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-08-07 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-08-06 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-05 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-04 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-08-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-31 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-30 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-29 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-28 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-24 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-23 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-22 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-20 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-16 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-07-15 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-13 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-10 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-07-09 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-08 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |