国泰多策略收益灵活配置混合C (023289.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2025-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5400元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4790 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合(001922) 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合C(023289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-01 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-30 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-29 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-26 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-25 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-24 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-23 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-22 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-18 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-17 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-16 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-15 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-12 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-11 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-10 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-08 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-05 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-04 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-03 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-02 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-01 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-29 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-27 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-05-26 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-21 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-20 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-05-19 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-18 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-13 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-12 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-11 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-28 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-27 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-24 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-23 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-22 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-20 | 1.5058元 | 1.5058元 |