国泰多策略收益灵活配置混合C (023289.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2025-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5074元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5442 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合(001922) 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合C(023289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-28 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-27 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-24 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-23 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-22 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-20 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-16 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-15 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-14 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-10 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-09 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-08 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-07 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-03 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-02 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-01 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-31 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-30 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-26 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-25 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-24 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-23 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-20 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-18 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-17 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-16 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-03-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-10 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-06 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-04 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-03 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-02 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-27 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-02-26 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-25 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-24 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-11 | 1.5033元 | 1.5033元 |