国泰多策略收益灵活配置混合C (023289.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4983元 (2026-02-06) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5248 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合A 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰多策略收益灵活配置混合C(023289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-05 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-02-04 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-03 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-02-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-23 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-01-22 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-21 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-20 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-19 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-01-16 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-15 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-14 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-12 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-09 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-08 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-07 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-06 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-05 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-31 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-30 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-29 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-12-26 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-23 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-22 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-18 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-17 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-16 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-15 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-12-12 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-10 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-05 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-03 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-02 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-01 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-11-28 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-11-27 | 1.4758元 | 1.4758元 |