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公告
人保中证同业存单AAA指数7天持有
(023279.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金经理
王之远
程同朦
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-13
总资产规模
5.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0134
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(5866 / 9473)
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人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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人保中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
5.17亿
5.11亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
2.77亿
2.75亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
4.74亿
4.72亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
7.61亿
7.58亿
元
--
2025-06-12
--
--
39.10亿
元
--