人保中证同业存单AAA指数7天持有 (023279.jj ) 中国人保资产管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-13总资产规模7.61亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0066元 (2026-01-21) 基金经理王之远程同朦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7245 / 8990)
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人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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人保中证同业存单AAA指数7天持有.(023279) 历史总基金份额和总规模曲线图

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人保中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	4.74亿	4.72亿元	--
2025-09-30	1.00元	7.61亿	7.58亿元	--
2025-06-12	--	--	39.10亿元	--