景顺长城内需增长混合C (023263.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春徐亦达基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.0270元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8199 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需增长混合(260104) |
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景顺长城内需增长混合C(023263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7.0270元 | 7.0270元 |
| 2026-07-09 | 7.0360元 | 7.0360元 |
| 2026-07-08 | 7.0130元 | 7.0130元 |
| 2026-07-07 | 7.0190元 | 7.0190元 |
| 2026-07-06 | 7.0750元 | 7.0750元 |
| 2026-07-03 | 7.0180元 | 7.0180元 |
| 2026-07-02 | 6.9800元 | 6.9800元 |
| 2026-07-01 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-06-30 | 6.9070元 | 6.9070元 |
| 2026-06-29 | 6.9490元 | 6.9490元 |
| 2026-06-26 | 6.8330元 | 6.8330元 |
| 2026-06-25 | 6.8950元 | 6.8950元 |
| 2026-06-24 | 6.8920元 | 6.8920元 |
| 2026-06-23 | 6.8900元 | 6.8900元 |
| 2026-06-22 | 6.9700元 | 6.9700元 |
| 2026-06-18 | 6.8750元 | 6.8750元 |
| 2026-06-17 | 6.9580元 | 6.9580元 |
| 2026-06-16 | 6.9850元 | 6.9850元 |
| 2026-06-15 | 7.0620元 | 7.0620元 |
| 2026-06-12 | 7.1030元 | 7.1030元 |
| 2026-06-11 | 7.0450元 | 7.0450元 |
| 2026-06-10 | 7.0390元 | 7.0390元 |
| 2026-06-09 | 7.0160元 | 7.0160元 |
| 2026-06-08 | 7.0370元 | 7.0370元 |
| 2026-06-05 | 7.0600元 | 7.0600元 |
| 2026-06-04 | 7.0500元 | 7.0500元 |
| 2026-06-03 | 7.1410元 | 7.1410元 |
| 2026-06-02 | 7.1960元 | 7.1960元 |
| 2026-06-01 | 7.2190元 | 7.2190元 |
| 2026-05-29 | 7.2180元 | 7.2180元 |
| 2026-05-28 | 7.1100元 | 7.1100元 |
| 2026-05-27 | 7.1870元 | 7.1870元 |
| 2026-05-26 | 7.1770元 | 7.1770元 |
| 2026-05-25 | 7.1560元 | 7.1560元 |
| 2026-05-22 | 7.1700元 | 7.1700元 |
| 2026-05-21 | 7.1880元 | 7.1880元 |
| 2026-05-20 | 7.2270元 | 7.2270元 |
| 2026-05-19 | 7.2460元 | 7.2460元 |
| 2026-05-18 | 7.2540元 | 7.2540元 |
| 2026-05-15 | 7.3400元 | 7.3400元 |
| 2026-05-14 | 7.4000元 | 7.4000元 |
| 2026-05-13 | 7.4290元 | 7.4290元 |
| 2026-05-12 | 7.4770元 | 7.4770元 |
| 2026-05-11 | 7.5650元 | 7.5650元 |
| 2026-05-08 | 7.5490元 | 7.5490元 |
| 2026-05-07 | 7.6300元 | 7.6300元 |
| 2026-05-06 | 7.6270元 | 7.6270元 |
| 2026-04-30 | 7.6690元 | 7.6690元 |
| 2026-04-29 | 7.7000元 | 7.7000元 |
| 2026-04-28 | 7.6020元 | 7.6020元 |