景顺长城内需增长混合C (023263.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值7.4720元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7270 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需增长混合A |
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景顺长城内需增长混合C(023263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 7.4720元 | 7.4720元 |
| 2026-04-21 | 7.5130元 | 7.5130元 |
| 2026-04-20 | 7.5060元 | 7.5060元 |
| 2026-04-17 | 7.4940元 | 7.4940元 |
| 2026-04-16 | 7.6500元 | 7.6500元 |
| 2026-04-15 | 7.6010元 | 7.6010元 |
| 2026-04-14 | 7.5700元 | 7.5700元 |
| 2026-04-13 | 7.5120元 | 7.5120元 |
| 2026-04-10 | 7.5220元 | 7.5220元 |
| 2026-04-09 | 7.4700元 | 7.4700元 |
| 2026-04-08 | 7.5430元 | 7.5430元 |
| 2026-04-07 | 7.4220元 | 7.4220元 |
| 2026-04-03 | 7.4810元 | 7.4810元 |
| 2026-04-02 | 7.6040元 | 7.6040元 |
| 2026-04-01 | 7.5810元 | 7.5810元 |
| 2026-03-31 | 7.4680元 | 7.4680元 |
| 2026-03-30 | 7.4840元 | 7.4840元 |
| 2026-03-27 | 7.5050元 | 7.5050元 |
| 2026-03-26 | 7.4020元 | 7.4020元 |
| 2026-03-25 | 7.4550元 | 7.4550元 |
| 2026-03-24 | 7.4140元 | 7.4140元 |
| 2026-03-23 | 7.3460元 | 7.3460元 |
| 2026-03-20 | 7.5820元 | 7.5820元 |
| 2026-03-19 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-03-18 | 7.6940元 | 7.6940元 |
| 2026-03-17 | 7.7320元 | 7.7320元 |
| 2026-03-16 | 7.7410元 | 7.7410元 |
| 2026-03-13 | 7.6500元 | 7.6500元 |
| 2026-03-12 | 7.6330元 | 7.6330元 |
| 2026-03-11 | 7.6410元 | 7.6410元 |
| 2026-03-10 | 7.6030元 | 7.6030元 |
| 2026-03-09 | 7.5260元 | 7.5260元 |
| 2026-03-06 | 7.5880元 | 7.5880元 |
| 2026-03-05 | 7.4810元 | 7.4810元 |
| 2026-03-04 | 7.4620元 | 7.4620元 |
| 2026-03-03 | 7.5660元 | 7.5660元 |
| 2026-03-02 | 7.6280元 | 7.6280元 |
| 2026-02-27 | 7.7300元 | 7.7300元 |
| 2026-02-26 | 7.7310元 | 7.7310元 |
| 2026-02-25 | 7.8430元 | 7.8430元 |
| 2026-02-24 | 7.8350元 | 7.8350元 |
| 2026-02-13 | 7.9350元 | 7.9350元 |
| 2026-02-12 | 8.0030元 | 8.0030元 |
| 2026-02-11 | 8.0540元 | 8.0540元 |
| 2026-02-10 | 8.0410元 | 8.0410元 |
| 2026-02-09 | 8.0720元 | 8.0720元 |
| 2026-02-06 | 8.0410元 | 8.0410元 |
| 2026-02-05 | 8.1300元 | 8.1300元 |
| 2026-02-04 | 8.0460元 | 8.0460元 |
| 2026-02-03 | 7.8700元 | 7.8700元 |